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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 704.00 | 20 860.00 | 467 843.00 | 488 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 552.00 | 123 296.00 | 29 256.00 | 152 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 018.00 | 143 790.00 | 210 228.00 | 354 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 851.00 | 288 796.00 | 849 055.00 | 1 137 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 482.00 | | 1 320 482.00 | 1 320 482.00 |
BN En cours de production de biens | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 1 189 414.00 | 120 420.00 | 1 068 994.00 | 1 189 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 322.00 | 70 572.00 | 32 750.00 | 103 322.00 |
CF Disponibilités | 446 941.00 | | 446 941.00 | 446 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 868.00 | 190 992.00 | 2 940 876.00 | 3 131 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 719.00 | 479 788.00 | 3 789 931.00 | 4 269 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 603.00 | 698 042.00 | | 727 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | 29 562.00 | | 3 266.00 |
DK Provisions réglementées | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 115 870.00 | 1 112 698.00 | | 1 115 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 500.00 | 1 120 422.00 | | 1 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 437.00 | | 3 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 466.00 | 370 105.00 | | 856 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 556.00 | 261 990.00 | | 401 556.00 |
EA Autres dettes | 93 528.00 | 200 771.00 | | 93 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 637.00 | 392 474.00 | | 62 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 061.00 | 2 346 199.00 | | 2 674 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 931.00 | 3 467 713.00 | | 3 789 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 303.00 | 2 019 376.00 | | 1 654 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 292.00 | | 234 505.00 | 1 138 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 53 561.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 138.00 | | | 617 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 664.00 | | 187 296.00 | 364 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 490.00 | | 47 208.00 | 156 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 634.00 | 57 552.00 | 45 390.00 | 276 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 673.00 | 3 038.00 | | 18 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 961.00 | 54 515.00 | 45 390.00 | 257 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 2 480.00 | 2 575.00 | 95.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
6T Sur comptes clients | 66 050.00 | 60 551.00 | 1 728.00 | 66 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 960.00 | 60 551.00 | 1 728.00 | 74 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 532.00 | 63 031.00 | 11 390.00 | 145 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 551.00 | 1 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 480.00 | 11 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 467.00 | 856 467.00 | | 856 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 867.00 | 498 867.00 | | 498 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 415.00 | 1 189 415.00 | | 1 189 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 500.00 | 236 333.00 | 1 009 691.00 | 1 252 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 166.00 | 1 210 072.00 | 14 093.00 | 1 224 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 470.00 | 1 654 303.00 | 1 009 691.00 | 2 670 470.00 |