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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BT Marchandises | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801 206.00 | 89 145.00 | 8 712 061.00 | 8 801 206.00 |
BZ Autres créances | 968 288.00 | | 968 288.00 | 968 288.00 |
CF Disponibilités | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 007 728.00 | 89 145.00 | 9 918 583.00 | 10 007 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 905.00 | 89 145.00 | 9 918 760.00 | 10 007 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 434 431.00 | 421 409.00 | | 434 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 153.00 | 113 023.00 | | 169 153.00 |
DL TOTAL (I) | 609 085.00 | 539 931.00 | | 609 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 891.00 | 3 629 528.00 | | 3 035 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 287.00 | 2 885 561.00 | | 3 081 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 220.00 | 982 465.00 | | 876 220.00 |
EA Autres dettes | 2 191 395.00 | 72 327.00 | | 2 191 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 547.00 | 131 965.00 | | 113 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 675.00 | 7 701 846.00 | | 9 309 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 760.00 | 8 241 778.00 | | 9 918 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 497.00 | 7 701 846.00 | | 9 306 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | | | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | 70 609.00 | | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | 70 609.00 | | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 70 609.00 | | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 287.00 | 3 081 287.00 | | 3 081 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 395.00 | 2 191 395.00 | | 2 191 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 698 925.00 | 8 698 925.00 | | 8 698 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VB T. V. A. | 471 612.00 | 471 612.00 | | 471 612.00 |
VC Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 891.00 | 3 035 891.00 | | 3 035 891.00 |
VP Divers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 146.00 | 479 146.00 | | 479 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 659.00 | 9 779 659.00 | | 9 779 659.00 |
VW T.V.A. | 829 701.00 | 829 701.00 | | 829 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 497.00 | 9 306 497.00 | | 9 306 497.00 |