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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 876.00 | 308 544.00 | 147 332.00 | 455 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 985.00 | 308 544.00 | 230 440.00 | 538 985.00 |
BZ Autres créances | 627 281.00 | | 627 281.00 | 627 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 052.00 | | 630 052.00 | 630 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 037.00 | 308 544.00 | 860 492.00 | 1 169 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 575 470.00 | 501 370.00 | | 575 470.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 188.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 495.00 | 74 170.00 | | 74 495.00 |
DK Provisions réglementées | 67 318.00 | 69 713.00 | | 67 318.00 |
DL TOTAL (I) | 776 940.00 | 704 840.00 | | 776 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 248.00 | 27 943.00 | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 40 333.00 | | 46 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 4 277.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 553.00 | 72 553.00 | | 83 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 492.00 | 777 393.00 | | 860 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
FQ Autres produits | | | 120 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 26 602.00 | | 31 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 716.00 | 272 736.00 | | 279 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 221.00 | 198 566.00 | | 205 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 495.00 | 74 170.00 | | 74 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 085.00 | | 5 800.00 | 536 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 538 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 455 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 977.00 | | 5 800.00 | 452 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 906.00 | 19 636.00 | | 288 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 906.00 | 19 638.00 | | 288 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 713.00 | | 2 395.00 | 69 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 713.00 | | 2 395.00 | 69 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 625 460.00 | 625 460.00 | | 625 460.00 |
VI Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 957.00 | 627 281.00 | 71 675.00 | 698 957.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |