| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 220.00 | 99 171.00 | 21 049.00 | 120 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 493.00 | 1 643.00 | 850.00 | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 872.00 | 74 069.00 | 3 804.00 | 77 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 180 551.00 | 122 424.00 | 302 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 530.00 | 489 530.00 | | 489 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 073.00 | 869 964.00 | 201 109.00 | 1 071 073.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 965 406.00 | 685 563.00 | 3 279 843.00 | 3 965 406.00 |
BT Marchandises | 1 730 777.00 | | 1 730 777.00 | 1 730 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468 155.00 | | 6 468 155.00 | 6 468 155.00 |
BZ Autres créances | 977 540.00 | | 977 540.00 | 977 540.00 |
CF Disponibilités | 2 243 745.00 | | 2 243 745.00 | 2 243 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 461 230.00 | 685 563.00 | 14 775 667.00 | 15 461 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 796.00 | 1 555 527.00 | 15 129 268.00 | 16 684 796.00 |
CU Autres participations | 28 134.00 | 25 000.00 | 3 134.00 | 28 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 752 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 617.00 | 111 173.00 | | 90 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 466.00 | 779 444.00 | | 509 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 083.00 | 5 150 617.00 | | 5 012 083.00 |
DP Provisions pour risques | 180 195.00 | 89 248.00 | | 180 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 916.00 | 171 625.00 | | 158 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 111.00 | 260 873.00 | | 339 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 875.00 | 170 044.00 | | 154 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242 476.00 | 3 715 843.00 | | 8 242 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 876.00 | 831 281.00 | | 1 192 876.00 |
EA Autres dettes | 153 315.00 | 284 890.00 | | 153 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 542.00 | 5 002 058.00 | | 9 743 542.00 |
ED (V) | 34 532.00 | 45 646.00 | | 34 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 268.00 | 10 459 194.00 | | 15 129 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 458.00 | 4 671 097.00 | 7 201 555.00 | 2 530 458.00 |
FD Production vendue biens | 2 291 267.00 | 17 235 878.00 | 19 527 145.00 | 2 291 267.00 |
FG Production vendue services | 91 572.00 | 482 495.00 | 574 067.00 | 91 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 298.00 | 22 389 470.00 | 27 302 768.00 | 4 913 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 024 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 941 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 831 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 373.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 126.00 | 60 432.00 | | 28 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 136 674.00 | | 32 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 941 804.00 | 21 800 961.00 | | 29 941 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 432 338.00 | 21 021 518.00 | | 29 432 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 466.00 | 779 444.00 | | 509 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 574.00 | | 537 362.00 | 574 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 567 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 863.00 | 1 071 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 478.00 | 122 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 095.00 | 380 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 247.00 | | 27 695.00 | 375 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 135.00 | | 509 667.00 | 68 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 161.00 | 41 177.00 | 30 547.00 | 343 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 515.00 | 8 422.00 | 10 122.00 | 102 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 289.00 | 32 755.00 | 20 425.00 | 242 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 489 530.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 873.00 | 105 457.00 | 27 219.00 | 260 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 223.00 | 485 210.00 | 45 870.00 | 246 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 881.00 | 1 881.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 223.00 | 1 001 621.00 | 47 751.00 | 246 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 096.00 | 1 107 078.00 | 74 970.00 | 507 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 601.00 | 74 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 605 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 875.00 | 33 658.00 | 121 217.00 | 154 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242 476.00 | 8 242 476.00 | | 8 242 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 532.00 | 419 406.00 | | 447 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 690.00 | 319 690.00 | | 319 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 530.00 | 489 530.00 | | 489 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
UX Autres créances clients | 6 468 155.00 | 6 468 155.00 | | 6 468 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 017.00 | 920 017.00 | | 920 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 680.00 | 8 010 832.00 | 49 848.00 | 8 060 680.00 |
VW T.V.A. | 389 121.00 | 389 121.00 | | 389 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 542.00 | 9 594 199.00 | 121 217.00 | 9 743 542.00 |