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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 664.00 | 1 076 645.00 | 12 019.00 | 1 088 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 265.00 | 225 169.00 | 44 097.00 | 269 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 901.00 | 1 393 844.00 | 82 058.00 | 1 475 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 805.00 | | 334 805.00 | 334 805.00 |
BN En cours de production de biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | | 230 189.00 | -230 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 788.00 | | 384 788.00 | 384 788.00 |
BZ Autres créances | 233 406.00 | | 233 406.00 | 233 406.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 854.00 | 230 189.00 | 755 665.00 | 985 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 755.00 | 1 624 033.00 | 837 723.00 | 2 461 755.00 |
CU Autres participations | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DG Autres réserves | 1 410 541.00 | 1 410 541.00 | | 1 410 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 537.00 | -1 429 742.00 | | -1 445 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 039.00 | -15 795.00 | | -108 039.00 |
DL TOTAL (I) | -63 619.00 | 44 419.00 | | -63 619.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 18 000.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 18 000.00 | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 776.00 | 401 758.00 | | 385 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 092.00 | 360 363.00 | | 410 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | 336 168.00 | | 79 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 842.00 | 1 098 289.00 | | 875 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 723.00 | 1 160 708.00 | | 837 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 842.00 | 1 098 289.00 | | 875 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 845.00 | | 760 845.00 | 760 845.00 |
FG Production vendue services | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 806.00 | | 924 806.00 | 924 806.00 |
FM Production stockée | | | -39 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 189.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -415.00 | -199.00 | | -415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 34 869.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 18 000.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 52 869.00 | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -52 869.00 | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 847.00 | 1 348 729.00 | | 1 155 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 886.00 | 1 364 524.00 | | 1 263 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 039.00 | -15 795.00 | | -108 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 258.00 | | 26 644.00 | 1 449 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 676.00 | | 26 253.00 | 1 331 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 007.00 | | 390.00 | 85 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 322.00 | 18 444.00 | | 1 308 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 370.00 | 18 444.00 | | 1 283 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 25 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 522.00 | 230 189.00 | 231 523.00 | 231 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 600.00 | 230 189.00 | 231 523.00 | 298 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 600.00 | 255 689.00 | 249 523.00 | 316 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 189.00 | 231 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 092.00 | 410 092.00 | | 410 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 384 788.00 | 384 788.00 | | 384 788.00 |
VB T. V. A. | 66 511.00 | 665 111.00 | | 66 511.00 |
VC Groupe et associés | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
VI Groupe et associés | 385 726.00 | 385 726.00 | | 385 726.00 |
VP Divers | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 798.00 | 662 798.00 | | 662 798.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 842.00 | 875 842.00 | | 875 842.00 |