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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 765.00 | 3 060.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AP Constructions | 110 085.00 | 66 051.00 | 44 034.00 | 110 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 208.00 | 56 247.00 | 5 961.00 | 62 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 056.00 | 2 312 003.00 | 475 053.00 | 2 787 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 859.00 | 2 446 483.00 | 615 376.00 | 3 061 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | 3 581.00 | 6 372.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 1 126 609.00 | | 1 126 609.00 | 1 126 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 066.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 357.00 | 3 581.00 | 1 153 776.00 | 1 157 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 216.00 | 2 450 064.00 | 1 769 152.00 | 4 219 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 878.00 | 650 876.00 | | 650 878.00 |
DH Report à nouveau | 168 137.00 | 94 977.00 | | 168 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 541.00 | 73 160.00 | | -765 541.00 |
DL TOTAL (I) | 907 472.00 | 1 673 013.00 | | 907 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 1 750.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 521.00 | 15 279.00 | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 361.00 | 135 334.00 | | 404 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | 84 347.00 | | 40 552.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 11 723.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 679.00 | 248 434.00 | | 861 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 152.00 | 1 921 447.00 | | 1 769 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 961.00 | | 317 961.00 | 317 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 961.00 | | 317 961.00 | 317 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 35 779.00 | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 35 779.00 | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 959.00 | 15 257.00 | | 11 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | 15 257.00 | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 624.00 | 20 522.00 | | -7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 484.00 | 1 744 507.00 | | 387 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 025.00 | 1 671 346.00 | | 1 153 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 541.00 | 73 160.00 | | -765 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 701.00 | | 61 159.00 | 3 000 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | | 3 825.00 | 39 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 855.00 | | 53 493.00 | 2 905 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 818.00 | | 3 841.00 | 55 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 392.00 | 166 091.00 | | 2 280 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 765.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 974.00 | 165 326.00 | | 2 268 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 361.00 | 404 361.00 | | 404 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 763.00 | 1 046 763.00 | | 1 046 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 851.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 071.00 | 1 151 413.00 | 59 659.00 | 1 211 071.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 158.00 | 451 158.00 | 400 000.00 | 851 158.00 |