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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 901.00 | 134 304.00 | 6 597.00 | 140 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 40 334.00 | 18 913.00 | 59 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 343.00 | 176 027.00 | 41 316.00 | 217 343.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 602.00 | 13 031.00 | 304 571.00 | 317 602.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 592.00 | 13 031.00 | 438 561.00 | 451 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 935.00 | 189 058.00 | 479 877.00 | 668 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 45 735.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 70 762.00 | 105 000.00 | | 70 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 098.00 | 5 026.00 | | -8 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388.00 | -13 124.00 | | 6 388.00 |
DL TOTAL (I) | 112 820.00 | 147 210.00 | | 112 820.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 594.00 | 104 064.00 | | 146 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 156 652.00 | | 147 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 388.00 | 63 315.00 | | 57 388.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 057.00 | 324 031.00 | | 367 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 877.00 | 471 241.00 | | 479 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 237.00 | 324 031.00 | | 354 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 372.00 | 63 114.00 | | 20 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 933.00 | | 266 537.00 | 201 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 128.00 | 15 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 128.00 | 217 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 738.00 | | 15 410.00 | 184 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 806.00 | | 251 128.00 | 15 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 986.00 | 10 041.00 | | 165 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 597.00 | 10 041.00 | | 164 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | 491.00 | 2 405.00 | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | 491.00 | 2 405.00 | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | 491.00 | 2 405.00 | 14 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 372.00 | 7 552.00 | 12 820.00 | 20 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 160.00 | 355 369.00 | 15 791.00 | 371 160.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 057.00 | 354 237.00 | 12 820.00 | 367 057.00 |