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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 753.00 | 10 915.00 | 37 839.00 | 48 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
AP Constructions | 287 812.00 | 284 866.00 | 2 945.00 | 287 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 713.00 | 226 121.00 | 10 593.00 | 236 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 606.00 | 80 487.00 | 119.00 | 80 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 029.00 | 750 054.00 | 194 975.00 | 945 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
BT Marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 339.00 | 18 568.00 | 370 772.00 | 389 339.00 |
BZ Autres créances | 1 088 886.00 | | 1 088 886.00 | 1 088 886.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 558.00 | 18 568.00 | 1 660 991.00 | 1 679 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 682.00 | 768 622.00 | 1 856 060.00 | 2 624 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 930.00 | 144 816.00 | 87 114.00 | 231 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 681.00 | 570 681.00 | | 570 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 762.00 | 22 332.00 | | 22 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DG Autres réserves | 50 137.00 | 41 971.00 | | 50 137.00 |
DH Report à nouveau | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 279.00 | 8 595.00 | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 800 774.00 | 769 495.00 | | 800 774.00 |
DP Provisions pour risques | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 15 396.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 212.00 | 396 837.00 | | 411 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | 99 176.00 | | 172 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 66 970.00 | | 59 863.00 |
EA Autres dettes | 28 068.00 | 59 430.00 | | 28 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 976.00 | 637 810.00 | | 746 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 060.00 | 1 715 615.00 | | 1 856 060.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 355.00 | 587 895.00 | | 655 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 735.00 | 4 910.00 | 18 645.00 | 13 735.00 |
FD Production vendue biens | 782 888.00 | 48 345.00 | 831 233.00 | 782 888.00 |
FG Production vendue services | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 551.00 | 53 255.00 | 894 806.00 | 841 551.00 |
FM Production stockée | | | 37 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 698.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 698.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -698.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 687.00 | 778 710.00 | | 943 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 408.00 | 770 114.00 | | 912 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 279.00 | 8 595.00 | | 31 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 667.00 | | 4 363.00 | 940 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 001.00 | | 3 178.00 | 656 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 063.00 | | 1 185.00 | 233 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 808.00 | 14 515.00 | | 579 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 958.00 | 14 515.00 | | 576 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 311.00 | | | 308 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
6T Sur comptes clients | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 609.00 | | | 482 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 751.00 | 94 523.00 | 78 229.00 | 172 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 370 746.00 | 370 746.00 | | 370 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 61 608.00 | 13 392.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 724.00 | 1 067 724.00 | | 1 067 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 575.00 | 1 483 575.00 | | 1 483 575.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 976.00 | 655 355.00 | 91 621.00 | 746 976.00 |