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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 694 284.00 | 661 895.00 | 32 389.00 | 694 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 681.00 | 1 755 553.00 | 73 128.00 | 1 828 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 22 025.00 | 1 069.00 | 23 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 372.00 | 2 442 064.00 | 198 308.00 | 2 640 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 601.00 | 24 023.00 | 236 578.00 | 260 601.00 |
BN En cours de production de biens | 65 504.00 | 20 102.00 | 45 403.00 | 65 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 640.00 | 56 089.00 | 248 551.00 | 304 640.00 |
BT Marchandises | 35 795.00 | 2 075.00 | 33 720.00 | 35 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 624.00 | 10 134.00 | 71 490.00 | 81 624.00 |
BZ Autres créances | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
CF Disponibilités | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 341.00 | 112 422.00 | 937 919.00 | 1 050 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 713.00 | 2 554 487.00 | 1 136 226.00 | 3 690 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 792.00 | | | 459 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 773 302.00 | | | 773 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 226.00 | | | 1 136 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 037.00 | | | 358 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 672.00 | | 51 084.00 | 2 591 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 2 640 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 2 625 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 549.00 | | 51 084.00 | 2 576 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 680.00 | 23 384.00 | | 2 418 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 088.00 | 23 384.00 | | 2 416 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 894.00 | 2 674.00 | 280.00 | 99 894.00 |
6T Sur comptes clients | 12 733.00 | | 2 599.00 | 12 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 627.00 | 2 674.00 | 2 879.00 | 112 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 627.00 | 2 674.00 | 2 879.00 | 112 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 184.00 | 291 492.00 | 24 691.00 | 316 184.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 037.00 | 358 037.00 | | 358 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
ST Autres comptes | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
YT Sous‐traitance | 175 784.00 | | | 175 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 201.00 | | | 489 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 710.00 | | | 550 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |