| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 428.00 | | 233 428.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 045.00 | 60 876.00 | 1 168.00 | 62 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 929.00 | 717 143.00 | 31 785.00 | 748 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 100.00 | 186 409.00 | 394 690.00 | 581 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 975.00 | 964 430.00 | 721 545.00 | 1 685 975.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 429 539.00 | | 429 539.00 | 429 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 411.00 | 5 479.00 | 2 931.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 007.00 | 5 479.00 | 630 528.00 | 636 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 983.00 | 969 909.00 | 1 352 073.00 | 2 321 983.00 |
CU Autres participations | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 584.00 | | | 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DG Autres réserves | 544 943.00 | | | 544 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
DL TOTAL (I) | 804 943.00 | | | 804 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 048.00 | | | 257 048.00 |
EA Autres dettes | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 129.00 | | | 547 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 073.00 | | | 1 352 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
FG Production vendue services | 772 249.00 | | 772 249.00 | 772 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 490.00 | | 860 490.00 | 860 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 035.00 | | | 889 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 290.00 | | | 766 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 406.00 | | 843.00 | 1 705 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 275.00 | 641 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 1 685 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 133.00 | | 840.00 | 810 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 844.00 | | 3.00 | 661 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 119.00 | 8 900.00 | | 769 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 119.00 | 8 900.00 | | 769 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 100.00 | | | 581 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 394 365.00 | | | 394 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 379.00 | 44 785.00 | 53 594.00 | 98 379.00 |
VI Groupe et associés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 794.00 | 464 616.00 | 619 178.00 | 1 083 794.00 |
VW T.V.A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 129.00 | 493 535.00 | 53 594.00 | 547 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
ST Autres comptes | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
YT Sous‐traitance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 062.00 | | | 349 062.00 |