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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 14 730.00 | 1 649.00 | 16 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 378.00 | 14 730.00 | 1 649.00 | 16 378.00 |
060 Stock marchandises | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
110 Total général Actif | 84 678.00 | 14 730.00 | 69 949.00 | 84 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 536.00 | | | 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 686.00 | 1 840.00 | | 2 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 163.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 519.00 | 5 003.00 | | 43 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
242 Autres charges externes. | 12 585.00 | 6 798.00 | | 12 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 242.00 | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 2 320.00 | | 2 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 387.00 | 9 360.00 | | 26 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 132.00 | -4 357.00 | | 17 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 132.00 | -4 357.00 | | 17 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 749.00 | | | 749.00 |