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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
AN Terrains | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
AP Constructions | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 839.00 | 349 235.00 | 18 603.00 | 367 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 907.00 | 237 012.00 | 62 895.00 | 299 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 423.00 | 644 663.00 | 463 760.00 | 1 108 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 233.00 | 1 770.00 | 245 463.00 | 247 233.00 |
BZ Autres créances | 1 851 554.00 | | 1 851 554.00 | 1 851 554.00 |
CF Disponibilités | 386 904.00 | | 386 904.00 | 386 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 241.00 | 1 770.00 | 2 500 471.00 | 2 502 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 664.00 | 646 433.00 | 2 964 231.00 | 3 610 664.00 |
CU Autres participations | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 2 165 353.00 | 1 808 767.00 | | 2 165 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 072.00 | 356 586.00 | | 262 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 889.00 | 2 349 817.00 | | 2 611 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 590.00 | 16 479.00 | | 16 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 590.00 | 16 479.00 | | 16 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 331.00 | 132 942.00 | | 97 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 590.00 | 189 541.00 | | 188 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 623.00 | 47 129.00 | | 49 623.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 247.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 752.00 | 369 859.00 | | 335 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 231.00 | 2 736 155.00 | | 2 964 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 519 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 221.00 | |
FM Production stockée | | | -1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479.00 | 13 538.00 | | 16 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 479.00 | 14 388.00 | | 16 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 590.00 | 18 969.00 | | 16 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | 19 004.00 | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -4 616.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 331.00 | 132 942.00 | | 97 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 250.00 | 2 018 191.00 | | 1 708 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 177.00 | 1 661 604.00 | | 1 446 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 072.00 | 356 586.00 | | 262 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 629.00 | 202 793.00 | | 905 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 662.00 | 202 793.00 | | 813 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 981.00 | 27 682.00 | | 616 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 248.00 | 27 682.00 | | 615 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 479.00 | 16 590.00 | 16 479.00 | 16 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 350.00 | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 350.00 | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | 16 940.00 | 16 479.00 | 17 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 590.00 | 16 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 245 179.00 | 245 179.00 | | 245 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 149.00 | 1 808 149.00 | | 1 808 149.00 |
VI Groupe et associés | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 143.00 | 2 101 494.00 | 1 648.00 | 2 103 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 752.00 | 335 752.00 | | 335 752.00 |