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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 720.00 | 13 630.00 | 30 089.00 | 43 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 2 324.00 | 2 238.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 345.00 | 193 531.00 | 4 813.00 | 198 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 762.00 | 209 487.00 | 47 275.00 | 256 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BT Marchandises | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 430.00 | 1 216.00 | 33 214.00 | 34 430.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 900.00 | 8 693.00 | 41 206.00 | 49 900.00 |
CF Disponibilités | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 737.00 | 9 910.00 | 403 826.00 | 413 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 499.00 | 219 397.00 | 451 102.00 | 670 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 417.00 | 38 112.00 | | 29 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173.00 | 1 174.00 | | 1 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 249 754.00 | 335 514.00 | | 249 754.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 079.00 | 56 488.00 | | 33 079.00 |
DL TOTAL (I) | 349 550.00 | 467 414.00 | | 349 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | 127 716.00 | | 55 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 40 293.00 | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | | 3 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 552.00 | 171 776.00 | | 101 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 102.00 | 639 190.00 | | 451 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 552.00 | 171 776.00 | | 101 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 731.00 | | 763 731.00 | 763 731.00 |
FG Production vendue services | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 887.00 | | 766 887.00 | 766 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 13 304.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 819.00 | 785 499.00 | | 772 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 740.00 | 729 011.00 | | 739 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 079.00 | 56 488.00 | | 33 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 939.00 | | 30 823.00 | 225 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | 27 703.00 | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 788.00 | | 3 119.00 | 199 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 244.00 | 6 242.00 | | 203 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 3 712.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 326.00 | 2 529.00 | | 193 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 103.00 | 9 031.00 | 5 224.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 9 031.00 | 5 224.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 693.00 | 5 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VP Divers | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 880.00 | 68 255.00 | 8 625.00 | 76 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |