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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 1 749.00 | 22 186.00 | 23 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 303.00 | 11 646.00 | 52 656.00 | 64 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CF Disponibilités | 3 210 530.00 | | 3 210 530.00 | 3 210 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 993.00 | | 3 246 993.00 | 3 246 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 296.00 | 11 646.00 | 3 299 650.00 | 3 311 296.00 |
CU Autres participations | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 955 224.00 | 3 149 892.00 | | 2 955 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 374.00 | 20 332.00 | | -4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 190.00 | 3 489 564.00 | | 3 270 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 697.00 | 13 659.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 10 113.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 459.00 | 23 964.00 | | 29 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 650.00 | 3 513 528.00 | | 3 299 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 936.00 | | | -21 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 990.00 | 35 981.00 | | 41 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 363.00 | 15 649.00 | | 46 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 374.00 | 20 332.00 | | -4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 456.00 | | 20 782.00 | 65 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 936.00 | 30 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 936.00 | 64 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | 20 782.00 | 3 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 1 033.00 | | 10 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 1 033.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |