| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 965.00 | | 1 096 965.00 | 1 096 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 099.00 | 603 086.00 | 4 014.00 | 607 099.00 |
BF Prêts | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 875.00 | 700 472.00 | 1 174 403.00 | 1 874 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 912.00 | 110 681.00 | 1 852 232.00 | 1 962 912.00 |
BZ Autres créances | 914 947.00 | 184 767.00 | 730 180.00 | 914 947.00 |
CF Disponibilités | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 023 637.00 | 295 447.00 | 2 728 190.00 | 3 023 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 512.00 | 995 919.00 | 3 902 593.00 | 4 898 512.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 505 985.00 | 1 505 985.00 | | 1 505 985.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
DG Autres réserves | 1 206 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 1 495.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | 49 893.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 617.00 | 2 877 431.00 | | 2 889 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 595.00 | 406 775.00 | | 466 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 002.00 | 380 409.00 | | 387 002.00 |
EA Autres dettes | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 484.00 | 158 646.00 | | 142 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 975.00 | 945 830.00 | | 1 012 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 593.00 | 3 823 261.00 | | 3 902 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 370 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 163 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 696 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 46.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 46.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 1 253.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 821.00 | 6 346 091.00 | | 5 730 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 635.00 | 6 296 198.00 | | 5 718 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 186.00 | 49 892.00 | | 12 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 875.00 | | 2 000.00 | 1 872 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 267.00 | | | 1 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 184.00 | | | 680 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 424.00 | | 2 000.00 | 71 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 173.00 | 6 299.00 | | 694 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 871.00 | 6 299.00 | | 669 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 595.00 | 466 595.00 | | 466 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
UP Prêts | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 912.00 | 1 962 912.00 | | 1 962 912.00 |
VP Divers | 914 947.00 | 914 947.00 | | 914 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 002.00 | 387 002.00 | | 387 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 131.00 | 2 877 859.00 | 23 271.00 | 2 901 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 975.00 | 1 012 975.00 | | 1 012 975.00 |