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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 934.00 | 1 029.00 | 1 963.00 |
AP Constructions | 81 775.00 | 41 954.00 | 39 821.00 | 81 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 564.00 | 1 311 211.00 | 58 353.00 | 1 369 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 532.00 | 331 234.00 | 68 297.00 | 399 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 188.00 | 1 685 333.00 | 168 854.00 | 1 854 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 534.00 | 544.00 | 216 991.00 | 217 534.00 |
BZ Autres créances | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 297 896.00 | | 297 896.00 | 297 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 154.00 | 544.00 | 758 611.00 | 759 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 342.00 | 1 685 877.00 | 927 465.00 | 2 613 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 626 459.00 | | 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 947.00 | 72 198.00 | | 66 947.00 |
DL TOTAL (I) | 746 947.00 | 918 657.00 | | 746 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 49 577.00 | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 81 951.00 | | 67 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 699.00 | 120 242.00 | | 96 699.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 1 873.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 518.00 | 253 644.00 | | 180 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 465.00 | 1 172 301.00 | | 927 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 518.00 | 253 644.00 | | 180 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 203.00 | | 97 323.00 | 2 234 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 338.00 | 1 854 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 338.00 | 1 850 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | 1 544.00 | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 429.00 | | 95 779.00 | 2 232 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 599.00 | 71 109.00 | 465 375.00 | 2 079 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 515.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 180.00 | 70 594.00 | 465 375.00 | 2 079 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 39.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 39.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 39.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 216 882.00 | 216 882.00 | | 216 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 696.00 | 253 696.00 | | 253 696.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 979.00 | 26 628.00 | | 30 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 661.00 | 47 962.00 | | 47 661.00 |
ST Autres comptes | 302 909.00 | 256 567.00 | | 302 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 423.00 | 79 148.00 | | 76 423.00 |
YT Sous‐traitance | 305 116.00 | 263 148.00 | | 305 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 445.00 | 28 606.00 | | 23 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 424.00 | 55 234.00 | | 54 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 258.00 | 297 335.00 | | 298 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 053.00 | 162 619.00 | | 177 053.00 |
ZE Dividendes | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 109.00 | 646 826.00 | | 732 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |