| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 979.00 | 26 035.00 | 1 944.00 | 27 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 486.00 | 87 464.00 | 17 022.00 | 104 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 468.00 | 113 499.00 | 39 968.00 | 153 468.00 |
BP En cours de production de services | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 311.00 | 24 907.00 | 1 066 404.00 | 1 091 311.00 |
BZ Autres créances | 620 240.00 | | 620 240.00 | 620 240.00 |
CF Disponibilités | 692 961.00 | | 692 961.00 | 692 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 935.00 | 24 907.00 | 2 417 028.00 | 2 441 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 402.00 | 138 406.00 | 2 456 996.00 | 2 595 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DH Report à nouveau | 654 121.00 | 650 556.00 | | 654 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 498.00 | 103 564.00 | | 100 498.00 |
DL TOTAL (I) | 867 294.00 | 866 796.00 | | 867 294.00 |
DP Provisions pour risques | 65 479.00 | 30 967.00 | | 65 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 479.00 | 30 967.00 | | 65 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473.00 | 20 154.00 | | 20 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 292.00 | 450 308.00 | | 708 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 464.00 | 397 089.00 | | 396 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 049.00 | 386 990.00 | | 382 049.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 7 323.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 223.00 | 1 261 865.00 | | 1 524 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 996.00 | 2 159 629.00 | | 2 456 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 000.00 | 808 987.00 | | 1 516 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 292.00 | | | 708 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 659.00 | 20 650.00 | 1 902 309.00 | 1 881 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 659.00 | 20 650.00 | 1 902 309.00 | 1 881 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 988.00 | 548.00 | | 6 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | 30 967.00 | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 535.00 | 31 057.00 | | 41 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 547.00 | -30 509.00 | | -34 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 55 233.00 | | 43 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 613.00 | 1 827 190.00 | | 1 930 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 115.00 | 1 723 626.00 | | 1 830 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 498.00 | 103 564.00 | | 100 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 751.00 | 10 272.00 | | 5 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 422.00 | | 9 659.00 | 149 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 153 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 104 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 634.00 | | 8 466.00 | 101 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | | 1 193.00 | 19 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 873.00 | 18 239.00 | 5 613.00 | 100 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 6 989.00 | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 827.00 | 11 250.00 | 5 613.00 | 81 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 967.00 | 41 500.00 | 6 988.00 | 30 967.00 |
6T Sur comptes clients | 21 570.00 | 3 337.00 | | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 570.00 | 3 337.00 | | 21 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 537.00 | 44 837.00 | 6 988.00 | 52 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 500.00 | 6 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 464.00 | 396 464.00 | | 396 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 009.00 | 1 060 009.00 | | 1 060 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
VB T. V. A. | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VC Groupe et associés | 357 253.00 | 357 253.00 | | 357 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 334.00 | 12 111.00 | 8 223.00 | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 708 292.00 | 708 292.00 | | 708 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 136.00 | 1 699 834.00 | 52 302.00 | 1 752 136.00 |
VW T.V.A. | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 223.00 | 1 516 000.00 | 8 223.00 | 1 524 223.00 |