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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 999.00 | 12 046.00 | 953.00 | 12 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 577.00 | 17 965.00 | 11 613.00 | 29 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 839.00 | 93 843.00 | 25 996.00 | 119 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BT Marchandises | 194 909.00 | 21 987.00 | 172 922.00 | 194 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 445.00 | 160.00 | 77 286.00 | 77 445.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 833.00 | 22 147.00 | 324 686.00 | 346 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 672.00 | 115 990.00 | 350 683.00 | 466 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DH Report à nouveau | | -16 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | 51 774.00 | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 89 160.00 | 77 791.00 | | 89 160.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 726.00 | 110 070.00 | | 81 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 813.00 | 45 022.00 | | 33 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 834.00 | 9 337.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 97 462.00 | | 100 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 041.00 | 37 177.00 | | 37 041.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 523.00 | 299 522.00 | | 261 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 683.00 | 377 312.00 | | 350 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 903.00 | 241 932.00 | | 221 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396.00 | 30 344.00 | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 037.00 | | 23 333.00 | 120 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 119 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 530.00 | 92 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 868.00 | | 23 225.00 | 92 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 108.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 740.00 | 25 633.00 | 23 530.00 | 91 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | 193.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 088.00 | 25 441.00 | 23 530.00 | 78 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 190.00 | 21 987.00 | 17 190.00 | 17 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 190.00 | 22 147.00 | 17 190.00 | 17 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 190.00 | 22 147.00 | 17 190.00 | 17 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 147.00 | 17 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 330.00 | 31 543.00 | 31 786.00 | 63 330.00 |
VI Groupe et associés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 603.00 | 86 343.00 | 4 261.00 | 90 603.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 689.00 | 221 903.00 | 31 786.00 | 253 689.00 |