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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
AP Constructions | 169 824.00 | 103 616.00 | 66 208.00 | 169 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 675.00 | 81 639.00 | 36.00 | 81 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 332.00 | 61 996.00 | 1 335.00 | 63 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 468.00 | 247 252.00 | 151 215.00 | 398 468.00 |
BT Marchandises | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 929.00 | | 372 929.00 | 372 929.00 |
BZ Autres créances | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CF Disponibilités | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 107.00 | | 532 107.00 | 532 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 575.00 | 247 252.00 | 683 322.00 | 930 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 670.00 | | | 315 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 349 592.00 | | | 349 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 475.00 | | | 218 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
EA Autres dettes | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 730.00 | | | 333 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 322.00 | | | 683 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 730.00 | | | 333 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 408.00 | 73.00 | 313 481.00 | 313 408.00 |
FG Production vendue services | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 749.00 | 73.00 | 550 823.00 | 550 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 689.00 | | | 553 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 152.00 | | | 528 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 920.00 | 398 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 172.00 | 344 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 571.00 | | | 394 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 944.00 | 8 228.00 | 51 920.00 | 290 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | 8 228.00 | 50 172.00 | 289 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 930.00 | 372 930.00 | | 372 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 665.00 | 419 093.00 | 7 573.00 | 426 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 731.00 | 333 731.00 | | 333 731.00 |