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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 45 814.00 | 54 220.00 | 100 034.00 |
BF Prêts | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 148.00 | 45 814.00 | 175 334.00 | 221 148.00 |
CF Disponibilités | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 600.00 | 45 814.00 | 328 787.00 | 374 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 248.00 | 34 799.00 | | 40 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 5 449.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 73 515.00 | 73 248.00 | | 73 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 059.00 | 13 684.00 | | 7 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 059.00 | 13 684.00 | | 7 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 412.00 | 10 244.00 | | 49 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 820.00 | 12 967.00 | | 10 820.00 |
EA Autres dettes | 187 981.00 | 194 981.00 | | 187 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 213.00 | 218 192.00 | | 248 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 787.00 | 305 124.00 | | 328 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 27 447.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 27 447.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | 2 711.00 | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 011.00 | 418 219.00 | | 297 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 746.00 | 412 771.00 | | 296 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 5 449.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 378.00 | | 74.00 | 221 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 221 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 74.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 954.00 | 15 860.00 | | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | 15 860.00 | | 29 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 684.00 | 7 059.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 684.00 | 7 059.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 684.00 | 7 059.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | 13 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UP Prêts | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 187 981.00 | | 187 981.00 | 187 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 802.00 | 10 821.00 | 187 981.00 | 198 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |