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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 995.00 | 102 448.00 | 25 547.00 | 127 995.00 |
AH Fonds commercial | 398 831.00 | 62 841.00 | 335 990.00 | 398 831.00 |
AP Constructions | 2 337 228.00 | 1 473 393.00 | 863 834.00 | 2 337 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 263.00 | 524 526.00 | 39 737.00 | 564 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 245.00 | 1 101 792.00 | 260 453.00 | 1 362 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 282.00 | | 633 282.00 | 633 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 825.00 | 3 265 000.00 | 2 944 825.00 | 6 209 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BT Marchandises | 520 542.00 | 246 847.00 | 273 695.00 | 520 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 068.00 | 37 489.00 | 2 737 579.00 | 2 775 068.00 |
BZ Autres créances | 894 314.00 | | 894 314.00 | 894 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 377 000.00 | | 6 377 000.00 | 6 377 000.00 |
CF Disponibilités | 14 113 455.00 | | 14 113 455.00 | 14 113 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 750 842.00 | 284 336.00 | 24 466 506.00 | 24 750 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 960 667.00 | 3 549 336.00 | 27 411 331.00 | 30 960 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 282.00 | | | 633 282.00 |
CU Autres participations | 649 411.00 | | 649 411.00 | 649 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 16 057 360.00 | 13 199 562.00 | | 16 057 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225 541.00 | 8 857 799.00 | | 7 225 541.00 |
DL TOTAL (I) | 23 365 401.00 | 22 139 860.00 | | 23 365 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 100.00 | 21 600.00 | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | 21 600.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 774.00 | 811 220.00 | | 451 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 210 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 862.00 | 676 670.00 | | 555 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 423.00 | 2 530 964.00 | | 2 360 423.00 |
EA Autres dettes | 110 683.00 | 232 487.00 | | 110 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 088.00 | 553 341.00 | | 551 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 830.00 | 6 015 597.00 | | 4 029 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 331.00 | 28 177 057.00 | | 27 411 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 808.00 | 5 570 825.00 | | 3 795 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 535.00 | 6 971.00 | 4 107 506.00 | 4 100 535.00 |
FG Production vendue services | 17 677 743.00 | 570 502.00 | 18 248 245.00 | 17 677 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 778 278.00 | 577 473.00 | 22 355 751.00 | 21 778 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 268 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 918 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 255 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 511.00 | 16 363.00 | | 12 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 482.00 | 3 118 244.00 | | 20 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 993.00 | 3 134 607.00 | | 32 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 149.00 | 56 911.00 | | 73 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 180.00 | 645 705.00 | | 37 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 329.00 | 702 616.00 | | 110 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 336.00 | 2 431 990.00 | | -77 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 931.00 | 897 335.00 | | 666 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286 139.00 | 3 049 191.00 | | 2 286 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 643 704.00 | 27 171 865.00 | | 23 643 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 163.00 | 18 314 067.00 | | 16 418 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225 541.00 | 8 857 799.00 | | 7 225 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 129.00 | | 600 025.00 | 5 757 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 678.00 | 1 282 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 329.00 | 6 209 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 651.00 | 4 400 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 380.00 | | 10 445.00 | 516 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 636.00 | | 279 322.00 | 4 229 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 113.00 | | 310 258.00 | 1 011 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 747.00 | 347 570.00 | 104 157.00 | 2 958 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 296.00 | 19 152.00 | | 83 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 451.00 | 328 418.00 | 104 157.00 | 2 875 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | 3 600.00 | 9 100.00 | 21 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 829.00 | 18 018.00 | | 228 829.00 |
6T Sur comptes clients | 73 855.00 | 4 206.00 | 40 571.00 | 73 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 525.00 | 22 224.00 | 40 571.00 | 365 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 125.00 | 25 824.00 | 49 671.00 | 387 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 824.00 | 49 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 862.00 | 555 862.00 | | 555 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 543.00 | 1 103 543.00 | | 1 103 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 724.00 | 534 724.00 | | 534 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 088.00 | 551 088.00 | | 551 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 282.00 | 633 282.00 | | 633 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 022.00 | 2 731 022.00 | | 2 731 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VB T. V. A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VC Groupe et associés | 825 530.00 | 825 530.00 | | 825 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 772.00 | 210 749.00 | 234 022.00 | 444 772.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 752.00 | 4 361 752.00 | | 4 361 752.00 |
VW T.V.A. | 690 676.00 | 690 676.00 | | 690 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 830.00 | 3 795 808.00 | 234 022.00 | 4 029 830.00 |