| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 885.00 | 14 672.00 | 4 213.00 | 18 885.00 |
AH Fonds commercial | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
AP Constructions | 123 255.00 | 120 715.00 | 2 540.00 | 123 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 37 355.00 | 12 437.00 | 49 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 914.00 | 175 126.00 | 94 788.00 | 269 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BZ Autres créances | 2 296 554.00 | | 2 296 554.00 | 2 296 554.00 |
CF Disponibilités | 370 372.00 | | 370 372.00 | 370 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 716.00 | | 2 707 716.00 | 2 707 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 630.00 | 175 126.00 | 2 802 504.00 | 2 977 630.00 |
CU Autres participations | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | 393 442.00 | 369 632.00 | | 393 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 247.00 | 125 810.00 | | 67 247.00 |
DL TOTAL (I) | 505 970.00 | 540 723.00 | | 505 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 14 308.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 460.00 | 96 784.00 | | 63 460.00 |
EA Autres dettes | 2 214 500.00 | 2 101 444.00 | | 2 214 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 535.00 | 2 214 395.00 | | 2 296 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 504.00 | 2 755 118.00 | | 2 802 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 582.00 | | 18 445.00 | 261 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 53 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 269 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 566.00 | 175 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 672.00 | | 4 400.00 | 36 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 302.00 | | 13 695.00 | 171 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 608.00 | | 350.00 | 53 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 369.00 | 11 324.00 | 9 566.00 | 173 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | 187.00 | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 884.00 | 11 136.00 | 9 566.00 | 158 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 500.00 | 2 214 500.00 | | 2 214 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 535.00 | 2 296 535.00 | | 2 296 535.00 |