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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 304.00 | 22 202.00 | 13 102.00 | 35 304.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 177 320.00 | 172 667.00 | 4 653.00 | 177 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 901.00 | 42 836.00 | 65.00 | 42 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 258.00 | 305 348.00 | 3 910.00 | 309 258.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 887.00 | 543 053.00 | 514 833.00 | 1 057 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 821.00 | 653 560.00 | 860 261.00 | 1 513 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 504.00 | 23 898.00 | 763 606.00 | 787 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 494.00 | 36 365.00 | 124 128.00 | 160 494.00 |
BZ Autres créances | 229 258.00 | | 229 258.00 | 229 258.00 |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 588.00 | 713 824.00 | 2 183 764.00 | 2 897 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 474.00 | 1 256 877.00 | 2 698 597.00 | 3 955 474.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 535 337.00 | | | 3 535 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 756.00 | | | 1 046 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
DH Report à nouveau | -4 097 276.00 | | | -4 097 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 851.00 | | | -1 124 851.00 |
DK Provisions réglementées | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
DL TOTAL (I) | -379 461.00 | | | -379 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 294.00 | | | 1 058 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 235.00 | | | 483 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
EA Autres dettes | 1 298 348.00 | | | 1 298 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 058.00 | | | 3 078 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 597.00 | | | 2 698 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 534.00 | | | 2 946 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 138.00 | | 44 064.00 | 1 043 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 316.00 | 294 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 316.00 | 1 057 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 479.00 | | | 529 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 171.00 | | 44 064.00 | 280 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 453.00 | 8 599.00 | | 534 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 191.00 | 2 010.00 | | 20 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 262.00 | 6 589.00 | | 514 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 330.00 | 653 559.00 | 3 431.00 | 27 330.00 |
6T Sur comptes clients | 81 500.00 | 30 935.00 | 76 071.00 | 81 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 271.00 | 684 495.00 | 106 943.00 | 136 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 615.00 | 684 495.00 | 106 943.00 | 226 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 495.00 | 79 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 234.00 | 483 234.00 | | 483 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 348.00 | 120 325.00 | 41 294.00 | 1 298 348.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
UX Autres créances clients | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VB T. V. A. | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 294.00 | 1 058 294.00 | | 1 058 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 262.00 | 415 342.00 | 282 919.00 | 698 262.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 533.00 | 1 768 510.00 | 41 294.00 | 2 946 533.00 |