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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 2 968.00 | 4 690.00 | 7 658.00 |
AN Terrains | 224 149.00 | 103 272.00 | 120 877.00 | 224 149.00 |
AP Constructions | 1 836 650.00 | 1 485 779.00 | 350 872.00 | 1 836 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 767.00 | 1 304 145.00 | 458 622.00 | 1 762 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 335.00 | 404 209.00 | 111 126.00 | 515 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 962.00 | 3 300 373.00 | 1 046 590.00 | 4 346 962.00 |
BT Marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 956.00 | | 550 956.00 | 550 956.00 |
CF Disponibilités | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 333.00 | | 819 333.00 | 819 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 295.00 | 3 300 373.00 | 1 865 923.00 | 5 166 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
DG Autres réserves | 51 246.00 | 50 803.00 | | 51 246.00 |
DH Report à nouveau | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 041.00 | 205 443.00 | | 379 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 711 748.00 | 538 562.00 | | 711 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 104.00 | 504 773.00 | | 435 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 831.00 | 710 822.00 | | 583 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 759.00 | 52 604.00 | | 19 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 61 598.00 | | 65 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | 27 998.00 | | 33 605.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | 16 848.00 | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 175.00 | 1 374 643.00 | | 1 154 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 923.00 | 1 913 205.00 | | 1 865 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 631.00 | 954 935.00 | | 336 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 256 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 6 400.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 6 400.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 809.00 | 79 895.00 | | 86 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 433.00 | 1 292 897.00 | | 1 513 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 392.00 | 1 087 454.00 | | 1 134 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 041.00 | 205 443.00 | | 379 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 776.00 | | 296 620.00 | 4 203 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 483.00 | 951.00 | 4 346 962.00 | 152 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 483.00 | 951.00 | 4 338 902.00 | 152 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 716.00 | | 296 620.00 | 4 195 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 443.00 | 229 881.00 | 951.00 | 3 071 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 962.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 437.00 | 228 919.00 | 951.00 | 3 069 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 767.00 | 10 767.00 | 307 200.00 | 393 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 104.00 | 20 319.00 | 414 785.00 | 435 104.00 |
VI Groupe et associés | 190 064.00 | 190 064.00 | | 190 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 416.00 | 336 631.00 | 721 985.00 | 1 134 416.00 |