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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 90 614.00 | 79 408.00 | 11 206.00 | 90 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 633.00 | 92 963.00 | 44 670.00 | 137 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 247.00 | 172 371.00 | 55 876.00 | 228 247.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | 10 316.00 | 19 855.00 | 30 171.00 |
BZ Autres créances | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CF Disponibilités | 3 510 124.00 | | 3 510 124.00 | 3 510 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 018.00 | 10 316.00 | 3 642 703.00 | 3 653 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 265.00 | 182 687.00 | 3 698 578.00 | 3 881 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 1 988 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 988 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 526.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 064.00 | 142 674.00 | | 1 128 064.00 |
DK Provisions réglementées | 9 749.00 | 50 107.00 | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 774.00 | 2 360 067.00 | | 3 347 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 240.00 | 41 574.00 | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | 41 574.00 | | 26 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 290.00 | 35 982.00 | | 62 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 595.00 | 747 364.00 | | 223 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 226 190.00 | | 38 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 564.00 | 1 009 536.00 | | 324 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 578.00 | 3 411 177.00 | | 3 698 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 529.00 | | 3 131.00 | 1 374 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 413.00 | 228 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 253.00 | 228 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 369.00 | | 3 131.00 | 1 282 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 379.00 | 29 239.00 | 1 013 247.00 | 1 156 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 689.00 | 29 239.00 | 1 012 557.00 | 1 155 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 574.00 | 25 000.00 | 40 334.00 | 41 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 574.00 | 25 000.00 | 40 334.00 | 41 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 40 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UX Autres créances clients | 30 171.00 | 17 280.00 | 12 891.00 | 30 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 894.00 | 130 003.00 | 12 891.00 | 142 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 564.00 | 324 564.00 | | 324 564.00 |