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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 625.00 | 2 412.00 | 411 213.00 | 413 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
BZ Autres créances | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CF Disponibilités | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 016.00 | | 593 016.00 | 593 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 642.00 | 2 412.00 | 1 004 230.00 | 1 006 642.00 |
CU Autres participations | 405 213.00 | | 405 213.00 | 405 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 865.00 | | | 812 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 859 069.00 | | | 859 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 230.00 | | | 1 004 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 888.00 | | | 307 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 683.00 | | | 305 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 214.00 | | | 411 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 286.00 | 149 286.00 | | 149 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 003.00 | 281 003.00 | 6 000.00 | 287 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |