| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 968 321.00 | 952 407.00 | 15 914.00 | 968 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 492.00 | 1 491 017.00 | 2 475.00 | 1 493 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
BF Prêts | 32 819.00 | 10 000.00 | 22 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 030.00 | 2 465 822.00 | 41 208.00 | 2 507 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 680.00 | 194 955.00 | 14 725.00 | 209 680.00 |
BZ Autres créances | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 259 496.00 | | 5 259 496.00 | 5 259 496.00 |
CF Disponibilités | 1 857 817.00 | | 1 857 817.00 | 1 857 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 749.00 | 194 955.00 | 7 216 794.00 | 7 411 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 779.00 | 2 660 777.00 | 7 258 002.00 | 9 918 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 046 632.00 | 8 126 018.00 | | 7 046 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 758.00 | -176 386.00 | | -188 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 227 474.00 | 8 319 232.00 | | 7 227 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 11 515.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | 12 194.00 | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | 11 318.00 | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 527.00 | 35 028.00 | | 30 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 002.00 | 8 354 260.00 | | 7 258 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 5 911.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562.00 | 5 911.00 | | 9 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 562.00 | 3 643.00 | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 254.00 | 104 470.00 | | 72 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 012.00 | 280 856.00 | | 261 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 758.00 | -176 386.00 | | -188 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 814.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 262.00 | | 2 651.00 | 2 597 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 740.00 | 32 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 883.00 | 2 507 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 143.00 | 2 474 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 354.00 | | | 2 517 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 907.00 | | 2 651.00 | 79 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 315.00 | 11 651.00 | 43 143.00 | 2 487 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 315.00 | 11 651.00 | 43 143.00 | 2 487 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 685.00 | | 31 685.00 | 41 685.00 |
6T Sur comptes clients | 203 219.00 | | 8 265.00 | 203 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 904.00 | | 39 950.00 | 244 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 904.00 | | 39 950.00 | 244 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 265.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UP Prêts | 32 819.00 | 21 608.00 | 11 211.00 | 32 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
VB T. V. A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 255.00 | 316 044.00 | 11 211.00 | 327 255.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |