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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 253 453.00 | 139 344.00 | 114 109.00 | 253 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 863.00 | 31 150.00 | 2 713.00 | 33 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 349.00 | 176 917.00 | 142 432.00 | 319 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 001.00 | 176 917.00 | 203 084.00 | 380 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 659.00 | 77 766.00 | | 52 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 381.00 | -25 107.00 | | -50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 191 278.00 | 241 659.00 | | 191 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 33 823.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 5 940.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | 6 994.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805.00 | 46 757.00 | | 11 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 084.00 | 288 417.00 | | 203 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 805.00 | 46 757.00 | | 11 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494.00 | 66 044.00 | | 13 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 875.00 | 91 151.00 | | 63 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 381.00 | -25 107.00 | | -50 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 349.00 | | | 319 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 732.00 | 7 185.00 | | 169 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 593.00 | 7 185.00 | | 166 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113.00 | 5 503.00 | 610.00 | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | 5 786.00 | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 6 330.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 14 432.00 | 21 217.00 | | 14 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 558.00 | 657.00 | | 6 558.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 571.00 | 4 623.00 | | 4 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | 10 409.00 | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 508.00 | 26 311.00 | | 2 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | 4 102.00 | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 543.00 | 30 392.00 | | 23 543.00 |