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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 372.00 | | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 |
AP Constructions | 6 850 573.00 | 5 697 208.00 | 1 153 365.00 | 6 850 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
BF Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | | 875 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 783 395.00 | 6 594 534.00 | 12 188 861.00 | 18 783 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 753 078.00 | | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 770.00 | 509 866.00 | 1 143 904.00 | 1 653 770.00 |
BZ Autres créances | 25 053 864.00 | | 25 053 864.00 | 25 053 864.00 |
CF Disponibilités | 865 145.00 | | 865 145.00 | 865 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 636 613.00 | 509 866.00 | 29 126 747.00 | 29 636 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 420 008.00 | 7 104 400.00 | 41 315 608.00 | 48 420 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
CU Autres participations | 9 999 922.00 | | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 840.00 | 3 324 840.00 | | 3 324 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 484.00 | 332 484.00 | | 332 484.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 21 112 599.00 | 18 960 928.00 | | 21 112 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 521.00 | 2 151 671.00 | | 1 487 521.00 |
DL TOTAL (I) | 26 257 637.00 | 24 770 116.00 | | 26 257 637.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870 633.00 | 13 843 263.00 | | 12 870 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 265.00 | 748 359.00 | | 772 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 365.00 | 308 588.00 | | 252 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 756.00 | 240 476.00 | | 315 756.00 |
EA Autres dettes | 307 741.00 | 46 671.00 | | 307 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 212.00 | 96 445.00 | | 89 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 607 972.00 | 15 283 802.00 | | 14 607 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 315 608.00 | 40 503 918.00 | | 41 315 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 038.00 | 3 515 046.00 | | 3 786 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 927 715.00 | | 3 927 715.00 | 3 927 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 715.00 | | 3 927 715.00 | 3 927 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 829.00 | |
GE Autres charges | | | 139 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 332.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 332.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 5 197.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 5 197.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -3 865.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 481.00 | 944 954.00 | | 578 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 582.00 | 5 354 940.00 | | 4 341 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 061.00 | 3 203 270.00 | | 2 854 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 521.00 | 2 151 671.00 | | 1 487 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 783 395.00 | | | 18 783 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 783 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 871 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 372.00 | | | 1 035 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 914.00 | | | 6 871 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876 108.00 | | | 10 876 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426 987.00 | 291 562.00 | 5 718 549.00 | 5 426 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426 987.00 | 291 562.00 | 5 718 549.00 | 5 426 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 888.00 | 719 888.00 | | 719 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 365.00 | 252 365.00 | | 252 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 756.00 | 315 756.00 | | 315 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 118.00 | 360 118.00 | | 360 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
UP Prêts | 875 985.00 | | 875 985.00 | 875 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 770.00 | 1 653 770.00 | | 1 653 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 865 783.00 | 2 043 849.00 | 6 636 171.00 | 12 865 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 332.00 | | | 956 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 053 864.00 | 25 053 864.00 | | 25 053 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 673 032.00 | 26 796 846.00 | 876 186.00 | 27 673 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607 972.00 | 3 786 038.00 | 6 636 171.00 | 14 607 972.00 |