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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 800.00 | | 1 130 800.00 | 1 130 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 902.00 | | 1 153 902.00 | 1 153 902.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
DG Autres réserves | 710 992.00 | 715 000.00 | | 710 992.00 |
DH Report à nouveau | | 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | -4 464.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 922 273.00 | 913 904.00 | | 922 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 084.00 | 228 159.00 | | 227 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 76.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 629.00 | 232 110.00 | | 231 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 902.00 | 1 146 014.00 | | 1 153 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 629.00 | 201 565.00 | | 231 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459.00 | 18 194.00 | | 16 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090.00 | 22 658.00 | | 8 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | -4 463.00 | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 511.00 | | 15 289.00 | 1 117 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 511.00 | | 15 289.00 | 1 117 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 800.00 | | 1 130 800.00 | 1 130 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 485.00 | 11 685.00 | 1 130 800.00 | 1 142 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 629.00 | 231 629.00 | | 231 629.00 |