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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 22 082.00 | 11 068.00 | 11 014.00 | 22 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 34 453.00 | 350.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 2 186.00 | 2 114.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 938.00 | 52 280.00 | 15 658.00 | 67 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | 10 978.00 | 19 709.00 | 30 687.00 |
BZ Autres créances | 457 667.00 | | 457 667.00 | 457 667.00 |
CF Disponibilités | 163 594.00 | | 163 594.00 | 163 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 019.00 | 10 978.00 | 641 041.00 | 652 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 957.00 | 63 259.00 | 656 698.00 | 719 957.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 959.00 | 520 959.00 | | 520 959.00 |
DH Report à nouveau | -16 478.00 | | | -16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | -16 478.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 612 666.00 | 579 282.00 | | 612 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 12 044.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 531.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 65 048.00 | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | | 83 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 032.00 | 184 710.00 | | 44 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 698.00 | 763 992.00 | | 656 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | 26 833.00 | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | 34 556.00 | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 143.00 | 390.00 | | 12 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 780.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | 33 775.00 | | 3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 396.00 | 1 681 204.00 | | 259 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 012.00 | 1 697 682.00 | | 226 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 384.00 | -16 477.00 | | 33 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 800.00 | | | 339 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 043.00 | 65 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 110.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 933.00 | 61 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 117.00 | | | 321 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 800.00 | | 274 043.00 | 339 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | 14 110.00 | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 117.00 | | 259 933.00 | 321 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 036.00 | 4 176.00 | 26 773.00 | 33 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 036.00 | 4 176.00 | 26 773.00 | 33 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 036.00 | 4 176.00 | 26 773.00 | 33 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VC Groupe et associés | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 241.00 | 4 674.00 | 1 567.00 | 6 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 424.00 | 488 424.00 | | 488 424.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 032.00 | 42 465.00 | 1 567.00 | 44 032.00 |