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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 940.00 | 24 848.00 | 42 091.00 | 66 940.00 |
AH Fonds commercial | 408 192.00 | | 408 192.00 | 408 192.00 |
AP Constructions | 10 981.00 | 10 371.00 | 609.00 | 10 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 819.00 | 66 187.00 | 71 633.00 | 137 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 525.00 | 125 212.00 | 746 313.00 | 871 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 624.00 | 226 618.00 | 1 271 006.00 | 1 497 624.00 |
BT Marchandises | 915 957.00 | | 915 957.00 | 915 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 485.00 | 806.00 | 68 679.00 | 69 485.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 1 186 307.00 | | 1 186 307.00 | 1 186 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 687.00 | 806.00 | 2 189 881.00 | 2 190 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 311.00 | 227 424.00 | 3 460 887.00 | 3 688 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 293.00 | 781 349.00 | | 1 130 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 594.00 | 348 945.00 | | 457 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 887.00 | 1 680 293.00 | | 2 137 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 277.00 | 570 504.00 | | 727 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 18 849.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 785.00 | 87 102.00 | | 74 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 135.00 | 693 967.00 | | 354 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 694.00 | 164 292.00 | | 161 694.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 38 856.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 000.00 | 1 573 569.00 | | 1 323 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 887.00 | 3 267 778.00 | | 3 460 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 655.00 | 1 134 454.00 | | 776 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 142.00 | 5 248.00 | 6 206.00 | 324 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 142.00 | 5 248.00 | 6 206.00 | 324 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UX Autres créances clients | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695.00 | 6 810.00 | 13 886.00 | 20 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 675.00 | 35 789.00 | 13 886.00 | 49 675.00 |