| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
AN Terrains | 340 678.00 | 27 221.00 | 313 456.00 | 340 678.00 |
AP Constructions | 458 429.00 | 387 687.00 | 70 741.00 | 458 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 308.00 | 870 390.00 | 117 918.00 | 988 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 377.00 | 1 488 043.00 | 1 867 333.00 | 3 355 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 946.00 | | 503 946.00 | 503 946.00 |
BZ Autres créances | 698 076.00 | 40 000.00 | 658 076.00 | 698 076.00 |
CF Disponibilités | 1 069 444.00 | | 1 069 444.00 | 1 069 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 039.00 | 40 000.00 | 2 249 039.00 | 2 289 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 416.00 | 1 528 043.00 | 4 116 373.00 | 5 644 416.00 |
CU Autres participations | 1 390 931.00 | 39 226.00 | 1 351 705.00 | 1 390 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 783.00 | 100 530.00 | | 107 783.00 |
DG Autres réserves | 620 406.00 | 482 595.00 | | 620 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 284.00 | 145 063.00 | | -69 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 905.00 | 2 628 189.00 | | 2 558 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 502.00 | 903 706.00 | | 967 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 51 905.00 | | 53 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 360.00 | 190 636.00 | | 137 360.00 |
EA Autres dettes | 243 102.00 | 65 107.00 | | 243 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 468.00 | 1 211 356.00 | | 1 557 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 373.00 | 3 839 545.00 | | 4 116 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 468.00 | 1 211 356.00 | | 1 557 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 696 529.00 | | 696 529.00 | 696 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 919.00 | | 696 919.00 | 696 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 3 140.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 076.00 | 3 383.00 | | 63 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 847.00 | -3 383.00 | | 12 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | 33 051.00 | | 25 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 644.00 | 1 116 494.00 | | 889 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 928.00 | 971 431.00 | | 958 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 284.00 | 145 063.00 | | -69 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 937.00 | | 148 139.00 | 3 269 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 700.00 | 3 355 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 700.00 | 1 948 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 13 512.00 | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 530.00 | | 134 627.00 | 1 876 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 931.00 | | | 1 390 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 399.00 | 35 421.00 | 3.00 | 1 413 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 923.00 | 35 421.00 | 3.00 | 1 410 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 433.00 | 40 000.00 | 3 207.00 | 42 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 433.00 | 40 000.00 | 3 207.00 | 42 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 102.00 | 243 102.00 | | 243 102.00 |
UX Autres créances clients | 503 946.00 | 503 946.00 | | 503 946.00 |
VB T. V. A. | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VC Groupe et associés | 628 679.00 | 628 679.00 | | 628 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
VI Groupe et associés | 966 902.00 | 966 902.00 | | 966 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 595.00 | 1 219 595.00 | | 1 219 595.00 |
VW T.V.A. | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 468.00 | 1 557 468.00 | | 1 557 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |