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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 921.00 | 9 874.00 | 47.00 | 9 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 4 710.00 | 4 157.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 974.00 | 20 593.00 | 49 381.00 | 69 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | 1.00 | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 380.00 | 1.00 | 33 380.00 | 33 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 354.00 | 20 593.00 | 82 760.00 | 103 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 731.00 | 14 834.00 | | 22 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 7 897.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 37 724.00 | 30 981.00 | | 37 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 694.00 | 27 109.00 | | 27 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 3 492.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 234.00 | 6 911.00 | | 9 234.00 |
ED (V) | 45 060.00 | 37 412.00 | | 45 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 760.00 | 68 393.00 | | 82 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 394.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 698.00 | 129 879.00 | | 108 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 948.00 | 121 981.00 | | 101 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 7 897.00 | | 6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 450.00 | 69 974.00 | | 10 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 009.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 18 788.00 | | 10 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 666.00 | 1 377.00 | 10 450.00 | 29 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 1 377.00 | 10 450.00 | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |