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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 990.00 | 19 995.00 | 5 995.00 | 25 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 262.00 | 19 995.00 | 191 267.00 | 211 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
110 Total général Actif | 233 778.00 | 19 995.00 | 213 783.00 | 233 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 592.00 | 10 179.00 | | 11 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 390.00 | 176 368.00 | | 181 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 982.00 | 186 547.00 | | 192 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 780.00 | 8 258.00 | | 7 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -1 472.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 776.00 | 51 856.00 | | 50 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -1 891.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 43 590.00 | 45 110.00 | | 43 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 1 363.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 285.00 | 44 331.00 | | 61 285.00 |
252 Charges sociales | 12 409.00 | 4 053.00 | | 12 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | 2 460.00 | | 2 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 023.00 | 154 068.00 | | 181 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 959.00 | 32 479.00 | | 11 959.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 1 047.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 3 692.00 | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 4 038.00 | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 904.00 | 23 702.00 | | 7 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |