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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 888.00 | 69 812.00 | 28 077.00 | 97 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 516.00 | 24 657.00 | 35 859.00 | 60 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 405.00 | 94 469.00 | 93 936.00 | 188 405.00 |
BT Marchandises | 1 163 257.00 | 25 118.00 | 1 138 139.00 | 1 163 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 554.00 | 1 232.00 | 98 323.00 | 99 554.00 |
BZ Autres créances | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
CF Disponibilités | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 364.00 | 26 350.00 | 1 626 015.00 | 1 652 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 769.00 | 120 819.00 | 1 719 950.00 | 1 840 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 316 197.00 | | |
DH Report à nouveau | | 255 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 903.00 | 50 972.00 | | 95 903.00 |
DL TOTAL (I) | 104 703.00 | 631 301.00 | | 104 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 360.00 | | 38 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 584.00 | 990 917.00 | | 1 127 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 402.00 | 320 222.00 | | 386 402.00 |
EA Autres dettes | 39 569.00 | 32 322.00 | | 39 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 30 000.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 247.00 | 1 373 821.00 | | 1 615 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 950.00 | 2 005 123.00 | | 1 719 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 079.00 | | 33 326.00 | 155 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 079.00 | | 33 326.00 | 125 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 418.00 | 23 050.00 | | 71 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 418.00 | 23 050.00 | | 71 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 584.00 | 1 127 584.00 | | 1 127 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 402.00 | 386 402.00 | | 386 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 310.00 | 331 310.00 | | 331 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 350.00 | 450 350.00 | 30 000.00 | 480 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 247.00 | 1 615 247.00 | | 1 615 247.00 |