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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 973.00 | 943.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 2 092.00 | 2 635.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 049.00 | 3 065.00 | 1 234 983.00 | 1 238 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
BZ Autres créances | 487 227.00 | | 487 227.00 | 487 227.00 |
CF Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 565.00 | | 839 565.00 | 839 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 614.00 | 3 065.00 | 2 074 548.00 | 2 077 614.00 |
CU Autres participations | 1 227 786.00 | | 1 227 786.00 | 1 227 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 336.00 | 1 315 336.00 | | 1 315 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
DG Autres réserves | 374 904.00 | 374 904.00 | | 374 904.00 |
DH Report à nouveau | -2 218.00 | -6 691.00 | | -2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | 4 473.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 621.00 | 1 723 542.00 | | 1 726 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 403.00 | 126 409.00 | | 153 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 764.00 | 99 500.00 | | 114 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 758.00 | 65 688.00 | | 79 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 927.00 | 291 597.00 | | 347 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 548.00 | 2 015 140.00 | | 2 074 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 195.00 | 284 552.00 | | 287 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 116.00 | 280 079.00 | | 284 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | 4 473.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 716.00 | | 333.00 | 1 237 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 571.00 | | 333.00 | 1 229 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 893.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 893.00 | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 346 488.00 | 346 488.00 | | 346 488.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VC Groupe et associés | 462 976.00 | 462 976.00 | | 462 976.00 |
VI Groupe et associés | 153 403.00 | 153 403.00 | | 153 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 833.00 | 833 715.00 | 2 118.00 | 835 833.00 |
VW T.V.A. | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 927.00 | 347 927.00 | | 347 927.00 |