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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 969.00 | 99 314.00 | 20 655.00 | 119 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 623.00 | 134 409.00 | 26 213.00 | 160 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 855.00 | 242 993.00 | 277 862.00 | 520 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
BN En cours de production de biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 784.00 | | 402 784.00 | 402 784.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 996.00 | | 522 996.00 | 522 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 852.00 | 242 993.00 | 800 858.00 | 1 043 852.00 |
CU Autres participations | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DG Autres réserves | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DL TOTAL (I) | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 249.00 | | | 561 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 858.00 | | | 800 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 274.00 | | | 555 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 390.00 | | 18 416.00 | 503 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | 520 855.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 280 593.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 412.00 | | 15 131.00 | 266 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | 3 285.00 | 23 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 185.00 | 13 807.00 | | 229 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 915.00 | 13 807.00 | | 219 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 123.00 | 234 123.00 | | 234 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 784.00 | 402 784.00 | | 402 784.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 243.00 | 448 243.00 | 4 000.00 | 452 243.00 |
VW T.V.A. | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 249.00 | 555 274.00 | | 561 249.00 |