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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 3 208.00 | 7.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 707.00 | 73 169.00 | 10 538.00 | 83 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 541.00 | 78 088.00 | 590 453.00 | 668 541.00 |
BT Marchandises | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 549.00 | 78 088.00 | 694 461.00 | 772 549.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 605.00 | -10 108.00 | | 23 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 429.00 | 43 713.00 | | 42 429.00 |
DL TOTAL (I) | 176 034.00 | 133 605.00 | | 176 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 621.00 | 226 313.00 | | 178 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 519.00 | 241 219.00 | | 242 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 59 646.00 | | 65 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 772.00 | 24 474.00 | | 31 772.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 427.00 | 551 843.00 | | 518 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 461.00 | 685 447.00 | | 694 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 931.00 | 403 222.00 | | 395 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 279.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 188.00 | 4 902.00 | | 73 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 4 902.00 | | 71 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 710.00 | 242 710.00 | | 242 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 621.00 | 56 125.00 | 122 496.00 | 178 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 009.00 | 37 658.00 | 351.00 | 38 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 427.00 | 395 931.00 | 122 498.00 | 518 427.00 |