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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 541.00 | 31 174.00 | 5 367.00 | 36 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 190.00 | 30 444.00 | 43 746.00 | 74 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 813.00 | 65 867.00 | 58 946.00 | 124 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BT Marchandises | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 334.00 | 1 056.00 | 137 278.00 | 138 334.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 189.00 | 1 056.00 | 413 134.00 | 414 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 002.00 | 66 923.00 | 472 080.00 | 539 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 769.00 | 75 202.00 | | 94 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | 29 566.00 | | 15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 116 057.00 | 110 269.00 | | 116 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 601.00 | 95 303.00 | | 113 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | 712.00 | | 5 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 784.00 | 53 891.00 | | 51 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 452.00 | 75 716.00 | | 96 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 605.00 | 86 184.00 | | 88 605.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 50.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 023.00 | 311 855.00 | | 356 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 080.00 | 422 124.00 | | 472 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 060.00 | 240 676.00 | | 270 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 165.00 | | 70 709.00 | 88 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 060.00 | 124 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 110 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | | 69 013.00 | 75 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | 1 696.00 | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 141.00 | 11 746.00 | 20.00 | 54 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | 11 746.00 | 20.00 | 49 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532.00 | 1 056.00 | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 1 056.00 | 532.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 447.00 | 27 484.00 | 85 963.00 | 113 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 238.00 | 218 275.00 | 85 963.00 | 304 238.00 |