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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 3 113.00 | 1 484.00 | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 3 364.00 | 1 208.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 507.00 | 102 999.00 | 68 508.00 | 171 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 219.00 | 109 478.00 | 88 741.00 | 198 219.00 |
BP En cours de production de services | 1 506 148.00 | | 1 506 148.00 | 1 506 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
BZ Autres créances | 510 606.00 | | 510 606.00 | 510 606.00 |
CF Disponibilités | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 595.00 | | 236 595.00 | 236 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 351.00 | | 2 443 351.00 | 2 443 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 571.00 | 109 478.00 | 2 532 093.00 | 2 641 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 158 939.00 | 3 088.00 | | 158 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 115.00 | 155 850.00 | | -284 115.00 |
DL TOTAL (I) | -116 706.00 | 167 409.00 | | -116 706.00 |
DP Provisions pour risques | 72 120.00 | 73 270.00 | | 72 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 120.00 | 73 270.00 | | 72 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579 183.00 | 1 916 570.00 | | 1 579 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 847.00 | 850 325.00 | | 783 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 038.00 | 185 007.00 | | 130 038.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 4 507.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | 5 581.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 679.00 | 2 961 994.00 | | 2 576 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 093.00 | 3 202 674.00 | | 2 532 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 198.00 | | 26 122.00 | 188 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 198 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 176 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 092.00 | | 26 122.00 | 163 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 637.00 | 25 692.00 | 5 851.00 | 89 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 991.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 515.00 | 24 700.00 | 5 851.00 | 87 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 270.00 | 15 943.00 | 17 094.00 | 73 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 270.00 | 15 943.00 | 17 094.00 | 73 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 943.00 | 17 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 847.00 | 783 847.00 | | 783 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VB T. V. A. | 370 164.00 | 370 164.00 | | 370 164.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 595.00 | 236 595.00 | | 236 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 606.00 | 882 593.00 | 12 012.00 | 894 606.00 |
VW T.V.A. | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 496.00 | 997 496.00 | | 997 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |