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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 14 696.00 | 5 894.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 914.00 | 88 896.00 | 9 017.00 | 97 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 504.00 | 103 593.00 | 114 911.00 | 218 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 552.00 | 67 627.00 | 140 925.00 | 208 552.00 |
BN En cours de production de biens | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 567.00 | 73 551.00 | 450 016.00 | 523 567.00 |
BZ Autres créances | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
CF Disponibilités | 341 626.00 | | 341 626.00 | 341 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 260.00 | 141 178.00 | 1 181 082.00 | 1 322 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 764.00 | 244 770.00 | 1 295 993.00 | 1 540 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
DL TOTAL (I) | 325 250.00 | | | 325 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 890.00 | | | 739 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
EA Autres dettes | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 743.00 | | | 970 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 993.00 | | | 1 295 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 566.00 | | | 955 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 633.00 | | 1 639 633.00 | 1 639 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 633.00 | | 1 639 633.00 | 1 639 633.00 |
FM Production stockée | | | 24 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 23 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 118.00 | | | 1 760 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 449.00 | | | 1 614 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 804.00 | | 700.00 | 217 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 804.00 | | 700.00 | 117 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 884.00 | 13 709.00 | | 89 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | 13 709.00 | | 89 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 111.00 | | 57 484.00 | 125 111.00 |
6T Sur comptes clients | 87 783.00 | 9 221.00 | 23 453.00 | 87 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 894.00 | 9 221.00 | 80 937.00 | 212 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 894.00 | 9 221.00 | 80 937.00 | 212 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 221.00 | 80 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 890.00 | 739 890.00 | | 739 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
UX Autres créances clients | 435 444.00 | 435 444.00 | | 435 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
VB T. V. A. | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 898.00 | 16 721.00 | 15 177.00 | 31 898.00 |
VI Groupe et associés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 873.00 | 571 751.00 | 88 123.00 | 659 873.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 743.00 | 955 566.00 | 15 177.00 | 970 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 495.00 | | | 322 495.00 |
ST Autres comptes | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 594.00 | | | 326 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 839.00 | | | 216 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 777.00 | | | 521 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |