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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 777.00 | 232.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 514.00 | 21 784.00 | 730.00 | 22 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 524.00 | 26 561.00 | 962.00 | 27 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 562.00 | | 266 562.00 | 266 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 087.00 | 26 561.00 | 267 525.00 | 294 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
DH Report à nouveau | -108 203.00 | | | -108 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 525.00 | | | 267 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 827.00 | | 303 827.00 | 303 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 827.00 | | 303 827.00 | 303 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 416.00 | | | 375 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 893.00 | | | 361 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 992.00 | 2 568.00 | | 23 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 1 518.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 1 050.00 | | 20 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 331.00 | 109 940.00 | 156 391.00 | 266 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YT Sous‐traitance | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
YW Taxe professionnelle | -260.00 | | | -260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 365.00 | | | 249 365.00 |