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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 21 502.00 | 2 134.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 660.00 | 30 926.00 | 202 734.00 | 233 660.00 |
BT Marchandises | 206 271.00 | | 206 271.00 | 206 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 870.00 | 5 821.00 | 50 049.00 | 55 870.00 |
BZ Autres créances | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 545.00 | 5 821.00 | 310 724.00 | 316 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 204.00 | 36 747.00 | 513 457.00 | 550 204.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 188.00 | 162 286.00 | | 60 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 899.00 | -102 098.00 | | 40 899.00 |
DL TOTAL (I) | 123 087.00 | 82 187.00 | | 123 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224.00 | 62 244.00 | | 8 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 024.00 | 85 571.00 | | 60 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 322.00 | 286 389.00 | | 314 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 19 294.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 370.00 | 453 498.00 | | 390 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 457.00 | 535 686.00 | | 513 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 553.00 | | 655 553.00 | 655 553.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 685.00 | | 655 685.00 | 655 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -135.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 742.00 | 803 386.00 | | 658 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 843.00 | 905 484.00 | | 617 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 899.00 | -102 098.00 | | 40 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 535.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | 279.00 | | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 279.00 | | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 279.00 | | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 322.00 | 314 322.00 | | 314 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 370.00 | 390 370.00 | | 390 370.00 |