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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 170 000.00 | 50 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 121.00 | 73 635.00 | 38 487.00 | 112 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 878 479.00 | 33 138.00 | 139 845 341.00 | 139 878 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 228 185.00 | 308 222.00 | 189 919 963.00 | 190 228 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 540.00 | | 1 289 540.00 | 1 289 540.00 |
BZ Autres créances | 37 319 355.00 | 55 881.00 | 37 263 474.00 | 37 319 355.00 |
CF Disponibilités | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 737 742.00 | 55 881.00 | 38 681 861.00 | 38 737 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 568 210.00 | 364 103.00 | 229 204 107.00 | 229 568 210.00 |
CU Autres participations | 49 986 135.00 | | 49 986 135.00 | 49 986 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 602 284.00 | | 602 284.00 | 602 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 012 304.00 | 108 776 594.00 | | 96 012 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 133.00 | 1 206 521.00 | | 1 264 133.00 |
DG Autres réserves | 13 164 290.00 | | | 13 164 290.00 |
DH Report à nouveau | -28 703 486.00 | -18 514 110.00 | | -28 703 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 960.00 | -10 189 375.00 | | 313 960.00 |
DL TOTAL (I) | 82 051 202.00 | 81 279 629.00 | | 82 051 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 238 322.00 | 102 959 678.00 | | 115 238 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 900 000.00 | 39 033 579.00 | | 30 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 14 871.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 726.00 | 271 155.00 | | 996 726.00 |
EA Autres dettes | | 144 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 152 906.00 | 142 424 280.00 | | 147 152 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 204 107.00 | 223 703 909.00 | | 229 204 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 170.00 | | 2 020 170.00 | 2 020 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 170.00 | | 2 020 170.00 | 2 020 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 073 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 238 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607 688.00 | 695 869.00 | | 1 607 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 688.00 | 709 046.00 | | 1 607 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607 688.00 | -574 355.00 | | -1 607 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 159 668.00 | -849 117.00 | | -5 159 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 444.00 | 12 300 627.00 | | 12 993 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 679 483.00 | 22 490 002.00 | | 12 679 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 960.00 | -10 189 375.00 | | 313 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 389 817.00 | | 252 141.00 | 190 389 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 773.00 | 189 864 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 773.00 | 190 228 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 430.00 | | 252 141.00 | 111 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 278 387.00 | | | 190 278 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 756.00 | 197 879.00 | 31 450.00 | 45 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 31 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 756.00 | 27 879.00 | | 45 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 446 911.00 | | 413 773.00 | 446 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 911.00 | | 413 773.00 | 446 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 911.00 | | 413 773.00 | 446 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115 238 322.00 | 6 761 709.00 | 108 476 613.00 | 115 238 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 921.00 | 385 921.00 | | 385 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 878 479.00 | | 139 878 479.00 | 139 878 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 540.00 | 1 289 540.00 | | 1 289 540.00 |
VB T. V. A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VC Groupe et associés | 36 933 489.00 | 36 933 489.00 | | 36 933 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 900 000.00 | 7 725 000.00 | 23 175 000.00 | 30 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 493 310.00 | 38 614 831.00 | 139 878 479.00 | 178 493 310.00 |
VW T.V.A. | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 152 906.00 | 15 501 293.00 | 131 651 613.00 | 147 152 906.00 |