| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 3 354.00 | 214.00 | 3 140.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 076.00 | 19 541.00 | 8 535.00 | 28 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 641.00 | 21 316.00 | 20 325.00 | 41 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 353.00 | 21 316.00 | 180 038.00 | 201 353.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 030.00 | 32 262.00 | | 27 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 9 054.00 | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 42 808.00 | 52 316.00 | | 42 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 509.00 | 74 439.00 | | 69 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 2 673.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 7 240.00 | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 660.00 | 46 706.00 | | 42 660.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 1 217.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 229.00 | 132 275.00 | | 137 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 038.00 | 184 591.00 | | 180 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 614.00 | | 182 614.00 | 182 614.00 |
FG Production vendue services | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 498.00 | | 391 498.00 | 391 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 208.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 7 151.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 1 349.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 1 842.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 930.00 | 316 753.00 | | 392 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 152.00 | 307 698.00 | | 388 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778.00 | 9 054.00 | | 4 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 300.00 | 5 585.00 | | 7 300.00 |