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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923.00 | 10 240.00 | 6 683.00 | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 045.00 | 56 001.00 | 33 044.00 | 89 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 631.00 | 66 841.00 | 122 790.00 | 189 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 176.00 | | 351 176.00 | 351 176.00 |
BZ Autres créances | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 081.00 | | 463 081.00 | 463 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 712.00 | 66 841.00 | 585 871.00 | 652 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 99 906.00 | 90 645.00 | | 99 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 106.00 | 9 260.00 | | -45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 72 399.00 | 117 506.00 | | 72 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 582.00 | 46 272.00 | | 287 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 333.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 955.00 | 14 501.00 | | 27 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 519.00 | 208 351.00 | | 174 519.00 |
EA Autres dettes | 23 043.00 | 14 816.00 | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 472.00 | 284 273.00 | | 513 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 871.00 | 401 779.00 | | 585 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 142.00 | 255 382.00 | | 325 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 623.00 | 922.00 | | 58 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 278.00 | | 7 024.00 | 188 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 189 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 142 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 781.00 | | 7 024.00 | 140 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 497.00 | 20 014.00 | 2 671.00 | 49 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 897.00 | 20 014.00 | 2 671.00 | 48 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 351 176.00 | 351 176.00 | | 351 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 960.00 | 40 631.00 | 176 486.00 | 228 960.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 330.00 | 464 330.00 | | 464 330.00 |
VW T.V.A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 472.00 | 325 142.00 | 176 486.00 | 513 472.00 |