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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 750 950.00 | 273 692.00 | 477 258.00 | 750 950.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 411.00 | 273 692.00 | 477 719.00 | 751 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 561.00 | 57 902.00 | 157 659.00 | 215 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 126.00 | 57 902.00 | 246 224.00 | 304 126.00 |
110 Total général Actif | 1 055 536.00 | 331 594.00 | 723 942.00 | 1 055 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 124.00 | 195 813.00 | | 197 124.00 |
230 Autres produits | 14 324.00 | 17 845.00 | | 14 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 448.00 | 213 658.00 | | 211 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 219.00 | 768.00 | | 22 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 585.00 | -567.00 | | 4 585.00 |
242 Autres charges externes. | 125 723.00 | 96 571.00 | | 125 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 569.00 | | 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 032.00 | 9 233.00 | | 15 032.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | 1 402.00 | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 787.00 | 97 120.00 | | 116 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 600.00 | 11 518.00 | | 35 600.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 322 858.00 | 216 614.00 | | 322 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 410.00 | -2 956.00 | | -111 410.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 5.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 238 000.00 | 34 300.00 | | 238 000.00 |
294 Charges financières | 12 416.00 | 10 692.00 | | 12 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 207.00 | 15 205.00 | | 113 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | 5 429.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 683.00 | | | 761 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 849.00 | | | 196 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 122.00 | | | 207 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |