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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 3 533.00 | 2 127.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 224.00 | 9 097.00 | 20 127.00 | 29 224.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 453.00 | 9 097.00 | 27 356.00 | 36 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 124.00 | | 2 100.00 | 27 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | | 2 100.00 | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498.00 | 598.00 | | 8 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 598.00 | | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495.00 | | | 495.00 |
ST Autres comptes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 488.00 | | | 12 488.00 |