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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 4 430.00 | 31 663.00 | 36 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 991.00 | 83 080.00 | 42 911.00 | 125 991.00 |
BF Prêts | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 972.00 | 87 510.00 | 312 462.00 | 399 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 318.00 | 75 783.00 | 237 535.00 | 313 318.00 |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 401.00 | 75 783.00 | 308 618.00 | 384 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 372.00 | 163 293.00 | 621 080.00 | 784 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 429.00 | 32 226.00 | | 31 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | -797.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 152 775.00 | 152 629.00 | | 152 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 920.00 | 192 808.00 | | 174 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 70 476.00 | | 103 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 309.00 | 101 809.00 | | 148 309.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 32 825.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 305.00 | 397 918.00 | | 468 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 080.00 | 550 547.00 | | 621 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 920.00 | | | 174 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
FG Production vendue services | 795 162.00 | | 795 162.00 | 795 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 444.00 | | 800 444.00 | 800 444.00 |
FM Production stockée | | | -37 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 717.00 | 3 003.00 | | 15 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 094.00 | 19 033.00 | | 13 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 586.00 | 19 033.00 | | 21 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | -16 030.00 | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 1 418.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 563.00 | 811 416.00 | | 781 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 417.00 | 812 213.00 | | 781 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | -797.00 | | 146.00 |